Kenmerken obligatie

Vanaf €100.000

De obligaties hebben een nominale waarde van €100.000 per stuk. U kunt elke maand op de eerste dag van de maand deelnemen.

Kies zelf uw rente

Rentevergoeding van 8,5%, 9%, 9,5%, 10% of 11% per jaar, al naar gelang de keuze van uw looptijd. Rentebetaling geschiedt op kwartaalbasis.

Kies zelf uw looptijd

Looptijdkeuzes van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar. Aan het einde van de looptijd krijgt u uw inleg terug of kunt u de obligatie verlengen.

0% Emissiekosten

Bij deelname aan deze emissie hoeft u geen emissiekosten te betalen.

Zo realiseren wij uw rendement

Wij beleggen uw inleg uitsluitend in onze swap arbitrage strategie. Het beleggingsbeleid is erop gericht om verschillen in swaprentes (ofwel rollover kosten) bij brokers te herkennen en om hier vervolgens op te anticiperen met arbitragemodellen.

Omdat er tegelijkertijd bij verschillende brokers wordt gekocht en verkocht is deze strategie 100% marktneutraal. U loopt dus geen marktrisico.

De swap arbitrage strategie is een uniek onderdeel van het Circle Fund, een Nederlands beleggingsfonds met een totaal belegd vermogen van meer dan 21 miljoen euro (per 1 augustus 2024).

Wat is swap arbitrage?

Swap arbitrage klinkt ingewikkeld, maar in essentie is het erg simpel.

Swaprentes zijn een bekend fenomeen in de valutahandel, en dit zijn rentes die worden betaald of ontvangen voor het aanhouden van posities op de interbancaire valutamarkt van de ene dag op de andere.

Brokers wereldwijd hanteren hiervoor niet altijd exact dezelfde rentepercentages.

Swap arbitrage heeft als doel om te profiteren van die verschillen in swaprentes (ofwel rollover kosten) bij brokers (zowel institutioneel als retail).

Merken onze algoritmes positieve verschillen op bij brokers, dan worden er volledig automatisch transacties uitgevoerd.

Een voorbeeld: ons algoritme merkt een positief verschil op in swaprentes tussen twee brokers. Bij broker A wordt op dat moment direct gekocht en bij broker B wordt er tegelijkertijd verkocht.

Deze transactie proberen we vervolgens zo lang mogelijk door te laten rollen om zo elke dag met 0% marktrisico een positieve swaprente te ontvangen.

Met dit rendement betalen we u de rente en aflossing op uw obligatie(s).

Marktneutraal en uitermate effectief.

Vraag het informatiememorandum voor een uitgebreide beschrijving van de swap arbitrage strategie

De instrumenten waarmee we werken:

US Dollar
/
Euro
/
Swiss Franc
/
British Pound
/
Canadian Dollar
/
Australian Dollar
/
Japanese Yen
/
New Zealand Dollar
/
Goud
+31 (0)20 301 13 30

Heeft u een vraag? Wij beantwoorden die graag.
(iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur)

Voor deze uitgifte is een informatiememorandum opgesteld. Vraag deze aan en lees het voordat u besluit deel te nemen.

139

Toezicht & administratie

Voor de uitgifte van deze obligatie is een aparte stichting opgericht, de Stichting Bewaarder Circle Fund. Deze stichting zorgt voor de belangen van de obligatiehouders, houdt toezicht, voert administratieve taken uit, beheert de zekerheden en ontvangt regelmatig rapportages over de voortgang van de belegging.

Stortingen dienen uiterlijk vijf dagen voor het einde van de maand op de rekening van de bewaarder (IBAN: NL36CITI7003963071) te zijn bijgeschreven.

Stichting bestuur

Bert Oosterloo

Bert Oosterloo heeft 35 jaar lang bij PwC Nederland gewerkt, waarvan de laatste 25 jaar als Assurance partner. Gedurende zijn carrière als accountant had hij meerdere financiële instellingen als klant. Vanaf 2021 heeft hij diverse bestuurs- en toezichthoudende functies op zich genomen. Zo is hij betrokken bij het Dutch Sport Tech Fund en bij International Sports Group. Ook is hij onder andere bestuurder van Stichting Administratiekantoor Copper Branch Nederland en van Stichting Administratiekantoor Wholy Greens.

Rens van Oostrum

Rens van Oostrum is een ervaren financial professional. Gedurende zijn carrière heeft hij diverse financiële functies gehad in diverse bedrijfstakken, oa. bij Robeco. In 2010 richt hij samen met een compagnon  Snack Connection B.V. op, dit bedrijf is uitgegroeid tot Blendwell Food Group B.V.. Geruime tijd vervulde hij daar de rol van CFO en is momenteel nog als non-executive boardmember en mede aandeelhouder bij Blendwell Food Group betrokken. Tevens investeert hij in een aantal start-up / scale up companies en vervult daarin diverse toezichthoudende / adviesrollen.

Vraag het informatiememorandum voor een uitgebreide beschrijving van de swap arbitrage strategie

Rapportages

Elk kwartaal komt het bestuur van Circle Fund Management BV samen met het bestuur van de Stichting Bewaarder Circle Fund voor een vergadering. Tijdens deze bijeenkomst worden de geldstromen gecontroleerd en het voorbije kwartaal grondig geëvalueerd.

Uw vermogen is in vertrouwde handen

Circle Fund Management B.V.

Swaparbitrage.nl is een handelsnaam van Circle Fund Management B.V.

Circle Fund Management B.V. is met betrekking tot het beheren van het Circle Fund beleggingsfonds geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft, onder nummer: 15005693.

www.circle.fund

IQ EQ
Financial Services B.V.

De participanten screening en acceptatie is uitbesteed aan IQ EQ Financial Services B.V. in Amsterdam.

IQ EQ Financial Services B.V. maakt deel uit van IQ EQ Netherlands N.V.

IQ EQ Netherlands N.V. staat onder toezicht van De Nederlandse Bank met registratienummer T0139.


www.iqeq.com

Aangesloten bij het KiFiD

Circle Fund Management B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid is het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten.

Het Kifid aansluitnummer is: 400.000499.


www.kifid.nl

Wilt u meedoen?

Laat het ons vandaag weten en wij nemen contact met u op om u verder te begeleiden.

  • Marktneutraal, dus laag risico
  • Maximaal 11% vaste rente per jaar
  • Mogelijkheid tot verlenging op einde looptijd

Wilt u gelijk iemand spreken? Bel dan:

+31 (0)20 301 13 30

Memorandum aanvragen

Vraag het informatiepakket aan en ontvang het binnen 5 minuten in uw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Participeren

Dank u wel voor uw besluit om te participeren, laat uw gegevens achter en een medewerker neemt contact met u op.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Oops! Something went wrong while submitting the form.