Kenmerken obligatie

Vanaf €100.000

De obligaties hebben een nominale waarde van €100.000 per stuk. U kunt elke maand op de eerste dag van de maand deelnemen.

Kies zelf uw rente

Rentevergoeding van 8,5%, 9%, 9,5%, 10% of 11% per jaar, al naar gelang de keuze van uw looptijd. Rentebetaling geschiedt op kwartaalbasis.

Kies zelf uw looptijd

Looptijdkeuzes van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar. Aan het einde van de looptijd krijgt u uw inleg terug of kunt u de obligatie verlengen.

0% Emissiekosten

Bij deelname aan deze emissie hoeft u geen emissiekosten te betalen.

Zo realiseren wij uw rendement

Wij beleggen uw inleg uitsluitend in onze swap arbitrage strategie. Het beleggingsbeleid is erop gericht om verschillen in swaprentes bij brokers te herkennen en om hier vervolgens op te anticiperen met arbitragemodellen.

Omdat er tegelijkertijd bij verschillende brokers wordt gekocht en verkocht is deze strategie 100% marktneutraal. U loopt dus geen marktrisico.

De swap arbitrage strategie is een uniek onderdeel van het Circle Fund, een Nederlands beleggingsfonds gebaseerd op een beleggingsstrategie met een bewezen trackrecord.

Wat is swap-arbitrage?

De swaprente, ook wel de rollover-tarieven of rollover-swaps genoemd, zijn de rentebetalingen die worden gedaan of ontvangen voor het overnight aanhouden van een posities op de interbancaire valutamarkt.

Elk valutapaar kent twee rollover-tarieven: een voor verkoopposities, een andere voor koopposities. Het verschil in de rollover-tarieven van de valuta’s kan dus resulteren in een positieve of negatieve swaprente, al naar gelang de gekozen richting van de transactie. Als onze algoritmes positieve swaprenteverschillen opmerken bij liquiditeitsproviders dan worden er volledig automatisch transacties ingenomen.

Quickfacts

Goede diversificatie voor beleggingsportefeuilles

100% marktneutrale strategie zonder marktrisico

Professioneel fondsbeheer door Circle Fund Management B.V.

100% marktneutraal

Alle transacties zijn continue gehedged, ofwel afgedekt waardoor een 100% marktneutrale transactie ontstaat en het niet uit maakt in welke richting de desbetreffende markt beweegt. Vervolgens is het de intentie om de transactie zolang mogelijk door te laten rollen om zo lang mogelijk positieve swaprente te ontvangen. Zodra we opmerken dat de swaprenteverschillen niet meer aanwezig zijn worden transacties afgesloten. Simpel en met 0% marktrisico.

Wij raden u aan het informatiememorandum aan te vragen, daarin vindt u een uitgebreidere beschrijving van de strategie met meerdere voorbeelden ter verdere verduidelijking.

Quickfacts

Goede diversificatie voor beleggingsportefeuilles

100% marktneutrale strategie zonder marktrisico

Professioneel fondsbeheer door Circle Fund Management B.V.

Zo realiseren wij uw rendement

Wij beleggen uw inleg uitsluitend in onze swap arbitrage strategie. Het beleggingsbeleid is erop gericht om verschillen in swaprentes bij brokers te herkennen en om hier vervolgens op te anticiperen met arbitragemodellen.

Omdat er tegelijkertijd bij verschillende brokers wordt gekocht en verkocht is deze strategie 100% marktneutraal. U loopt dus geen marktrisico.

De swap arbitrage strategie is een uniek onderdeel van het Circle Fund, een Nederlands beleggingsfonds gebaseerd op een beleggingsstrategie met een bewezen trackrecord.

Wat is swap arbitrage?

Swap arbitrage klinkt ingewikkeld, maar in essentie is het erg simpel.

Swaprentes zijn een bekend fenomeen in de valutahandel, en dit zijn rentes die worden betaald of ontvangen voor het aanhouden van posities op de interbancaire valutamarkt van de ene dag op de andere.

Brokers wereldwijd hanteren hiervoor niet altijd exact dezelfde rentepercentages.

Swap arbitrage heeft als doel om te profiteren van die verschillen in swaprentes bij brokers (zowel institutioneel als retail).

Merken onze algoritmes positieve swaprenteverschillen op bij brokers, dan worden er volledig automatisch transacties uitgevoerd.

Een voorbeeld: ons algoritme merkt een positief verschil op in swaprentes tussen twee brokers. Bij broker A wordt op dat moment direct gekocht en bij broker B wordt er tegelijkertijd verkocht.

Deze transactie proberen we vervolgens zo lang mogelijk door te laten rollen om zo elke dag met 0% marktrisico een positieve swaprente te ontvangen.

Met dit rendement betalen we u de rente en aflossing op uw obligatie(s).

Marktneutraal en uitermate effectief.

Vraag het informatiememorandum voor een uitgebreide beschrijving van de swap arbitrage strategie

De instrumenten waarmee we werken:

US Dollar
/
Euro
/
Swiss Franc
/
British Pound
/
Canadian Dollar
/
Australian Dollar
/
Japanese Yen
/
New Zealand Dollar
/
Goud
+31 (0)20 301 13 30

Heeft u een vraag? Wij beantwoorden die graag.
(iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur)

Voor deze uitgifte is een informatiememorandum opgesteld. Vraag deze aan en lees het voordat u besluit deel te nemen.

139

Toezicht & administratie

Voor de uitgifte van deze obligatie is een aparte stichting opgericht, de Stichting Bewaarder Circle Fund. Deze stichting zorgt voor de belangen van de obligatiehouders, houdt toezicht, voert administratieve taken uit, beheert de zekerheden en ontvangt regelmatig rapportages over de voortgang van de belegging.

Stortingen dienen uiterlijk op de laatste werkdag van de maand op de rekening van de bewaarder (IBAN: NL36CITI7003963071) te zijn bijgeschreven.

Stichting bestuur

Bert Oosterloo

Bert Oosterloo heeft 35 jaar lang bij PwC Nederland gewerkt, waarvan de laatste 25 jaar als Assurance partner. Gedurende zijn carrière als accountant had hij meerdere financiële instellingen als klant. Vanaf 2021 heeft hij diverse bestuurs- en toezichthoudende functies op zich genomen. Zo is hij betrokken bij het Dutch Sport Tech Fund en bij International Sports Group. Ook is hij onder andere bestuurder van Stichting Administratiekantoor Copper Branch Nederland en van Stichting Administratiekantoor Wholy Greens.

Rens van Oostrum

Rens van Oostrum is een ervaren financial professional. Gedurende zijn carrière heeft hij diverse financiële functies gehad in diverse bedrijfstakken, oa. bij Robeco. In 2010 richt hij samen met een compagnon  Snack Connection B.V. op, dit bedrijf is uitgegroeid tot Blendwell Food Group B.V.. Geruime tijd vervulde hij daar de rol van CFO en is momenteel nog als non-executive boardmember en mede aandeelhouder bij Blendwell Food Group betrokken. Tevens investeert hij in een aantal start-up / scale up companies en vervult daarin diverse toezichthoudende / adviesrollen.

Vraag het informatiememorandum voor een uitgebreide beschrijving van de swap arbitrage strategie

Toezicht & administratie

Toezicht en rapportage

Speciaal voor deze obligatie uitgifte is er een aparte stichting opgericht (Stichting Bewaarder Circle Fund, KVK: 90119061) die geheel onafhankelijk opereert.

Deze stichting beheerd alle belangen voor obligatiehouders en houdt toezicht op de uitgevende instelling.

Als Obligatiehouder heeft u ook recht op transparantie en periodieke rapportages. Met regelmaat worden participanten per e-mail op de hoogte gesteld van de voortgang van de belegging en ook wordt er minimaal elk jaar een Obligatiehoudersvergadering gehouden.
Daarnaast is er een boekhoudkundige periodieke rapportage.

Participeren

Wilt u ook investeren in de swap arbitrage obligatie?

01.

Start de online inschrijving

Hieronder vindt u de link waarmee u online kunt inschrijven. Obligaties worden uitgegeven op de eerste werkdag van de maand. Obligaties hebben een nominale waarde van €25.000 per stuk en de minimale deelname is 1 obligatie. Het process is geheel online en kost slechts 15 minuten van uw tijd.

02.

Prefereert u een inschrijfformulier?

Kies dan het voor u van toepassing zijnde inschrijfformulier (privé of zakelijk) en vul alle gevraagde gegevens in. U kunt het formulier online invullen voordat u print, of u kunt het handmatig invullen nadat u geprint heeft. Nadien dient u het formulier te ondertekenen.

Inschrijfformulier voor privé deelname
Inschrijfformulier voor zakelijke deelname

03.

Stuur alle documenten naar ons toe

Nadat u alles heeft ingevuld kunt u het inschrijfformulier samen met de benodigde bijlagen per email sturen naar beleggingen@iqeq.com met een CC naar beleggingen@swaparbitrage.nl. Ook kunt u ervoor kiezen om alles per reguliere post te sturen naar:

IQ EQ Financial Services B.V.
Hoogoorddreef 15
1101 BA, Amsterdam

04.

Stort de aankoopsom

Als laatste stap dient u de aankoopsom van de obligatie(s) te storten naar de Stichting Bewaarder Circle Fund. Uw storting moet uiterlijk op de laatste werkdag van de maand op de bankrekening van de bewaarder zijn bijgeschreven.

Het IBAN nummer is: NL36 CITI 7003 9630 71

Uw vermogen is in vertrouwde handen

Circle Fund Management B.V.

Swaparbitrage.nl is een merknaam van Circle Fund Management B.V.

Circle Fund Management B.V. is met betrekking tot het beheren van het Circle Fund beleggingsfonds geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft, onder nummer: 15005693.

www.circle.fund

IQ EQ
Financial Services B.V.

De participanten onboarding is uitbesteed aan IQ EQ Financial Services B.V. in Amsterdam.

IQ EQ Financial Services B.V. maakt deel uit van IQ EQ Netherlands N.V.

IQ EQ Netherlands N.V. staat onder toezicht van De Nederlandse Bank met registratienummer T0139.


www.iqeq.com

Aangesloten bij het KiFiD

Circle Fund Management B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid is het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten.

Het Kifid aansluitnummer is: 400.000499.


www.kifid.nl

Wilt u meedoen?

Laat het ons vandaag weten en wij nemen contact met u op om u verder te begeleiden.

  • Marktneutraal, dus laag risico
  • Maximaal 11% vaste rente per jaar
  • Mogelijkheid tot verlening op einde looptijd

Wilt u gelijk iemand spreken? Bel dan:

+31 (0)20 301 13 30

Memorandum aanvragen

Vraag het informatiepakket aan en ontvang het binnen 5 minuten in uw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Participeren

Dank u wel voor uw besluit om te participeren, laat uw gegevens achter en een medewerker neemt contact met u op.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Oops! Something went wrong while submitting the form.